近期，芯片概念板塊持續活躍，昨日該板塊表現依舊強勢，其板塊整體上漲1.69%，近八成概念股實現上漲。個股方面，昨日，北方華創實現漲停，而士蘭微(7.23%)、富滿電子(7%)、上海新陽(6.38%)、上海貝嶺(6.15%)、國科微(6%)、圣邦股份(5.77%)、太極實業(5.47%)、長電科技(5.37%)和匯頂科技(5.16%)等個股漲幅居前。
資金流向方面，昨日板塊內共有25只概念股呈現大單資金凈流入態勢，累計吸金6.08億元。其中，上海貝嶺(9702.5萬元)、通富微電(8497.57萬元)、歐比特(4837.14萬元)、中穎電子(4369.36萬元)、北方華創(4142.26萬元)、木林森(3921.13萬元)、國民技術(3690.92萬元)、太極實業(3629.56萬元)、北京君正(3221.59萬元)和圣邦股份(2011.67萬元)等個股大單資金凈流入均超2000萬元。
除市場大單資金外，11月份以來截至11月10日，融資客也對芯片龍頭標的的關注度逐漸上升，紫光國芯(27119.38萬元)、北方華創(20014.23萬元)、士蘭微(19452.36萬元)、光迅科技(15534.35萬元)、長電科技(13561.62萬元)、大族激光(13121.01萬元)和上海貝嶺(10761.98萬元)等7只龍頭股期間合計融資凈買入額就達到11.96億元。
而機構資金同樣也對芯片概念股較為青睞。三季報披露顯示，共有18只芯片概念股的前十大流通股股東名單中出現社保基金、險資、券商、QFII等四大機構身影，其中，長電科技、士蘭微、東軟載波、納思達、晶方科技、通富微電等6只個股均為上述機構在今年三季度新進或增持品種。
事實上，芯片行業上市公司業績表現十分亮麗，共有37家公司三季報凈利潤實現同比增長，占比逾七成。其中，必創科技、上海貝嶺、聚燦光電、長電科技、華燦光電、歐比特、大族激光、兆易創新、太極實業、士蘭微、海倫哲、晶方科技、國科微等13家公司三季報凈利潤同比翻番。
值得注意的是，截至昨日，共有19家芯片行業上市公司已披露年報業績預告，業績預喜公司家數達到15家，占比78.95%。從預計凈利潤同比最大增幅來看，上海貝嶺、聚燦光電、華燦光電、大族激光、兆易創新、康強電子、兆馳股份等公司年報凈利潤同比增幅均有望在50%及以上。
對于芯片行業未來發展趨勢以及板塊后市表現，分析人士表示，半導體產業協會SIA指出，全球半導體銷售在今年第三季首度突破1000億美元達到1079億美元，由于記憶體營收大幅成長加上供應吃緊，今年的半導體產業銷售額可望首度突破4000億美元，有望突破新高。芯片作為半導體的最主要組成部分，在國家戰略層面，將是“十三五”規劃以及今后很多年國家重中之重的要大力發展和攻堅的項目。中國芯片需求量占全球50%(有些應用的芯片，占70%-80%)以上，而國產品牌芯片只能自供8%左右。在政策、技術、資金等三因素共振，堅定看好中國“芯”產業強勢崛起，國產芯片的自主研發、設計和封測領域將有長期發展機會，后市芯片板塊或迎估值切換行情，值得關注。
個股選擇上，財通證券則認為，芯片國產化的強勢回歸也印證了之前對半導體行業的看好邏輯，接下來下游芯片封測行業將存在機會，因此推薦重點關注國內封測廠商通富微電、長電科技、華天科技等，持續推薦存儲芯片廠商兆易創新，LED芯片生產商三安光電、澳洋順昌等。
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